高周波熱錬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,016 | 1,593 |
| 減価償却費 | 3,267 | 3,189 |
| 減損損失 | 1,950 | 188 |
| のれん償却額 | 129 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △223 | △252 |
| 支払利息 | 42 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | 6 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 49 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △121 | △15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 464 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,212 | 2,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △521 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △281 | △1,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | 160 |
| その他 | △297 | △354 |
| 小計 | 5,649 | 6,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 284 |
| 利息の支払額 | △38 | △38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,257 | △699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,622 | 6,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,744 | △2,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,931 | 3,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,688 | △4,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △192 | △16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 321 | 137 |
| 貸付けによる支出 | △15 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △73 | △39 |
| その他 | △46 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,510 | △4,020 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,661 | 1,338 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,848 | △1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 2,073 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | △569 | △533 |
| 自己株式の取得による支出 | △179 | △0 |
| 配当金の支払額 | △943 | △1,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △271 | △321 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 83 |
| その他 | △52 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130 | △1,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △202 | △56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,220 | 411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,507 | 11,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,286 | 11,697 |
