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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,467
1,279
減価償却費
2,954
2,705
減損損失
241
1,852
のれん償却額
4
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
196
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△150
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
17
74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
△63
受取利息及び受取配当金
△167
△225
支払利息
43
59
為替差損益（△は益）
△184
△146
持分法による投資損益（△は益）
△143
△127
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△21
有形固定資産処分損益（△は益）
13
無形固定資産売却損益（△は益）
△15
投資有価証券売却損益（△は益）
△214
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△903
888
棚卸資産の増減額（△は増加）
△907
△827
仕入債務の増減額（△は減少）
1,303
△13
未払消費税等の増減額（△は減少）
178
△415
その他
119
255
小計
6,751
5,321
利息及び配当金の受取額
203
280
利息の支払額
△47
△44
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△571
△1,669
6,335
3,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,432
△1,364
定期預金の払戻による収入
1,832
1,413
有価証券の取得による支出
△48
有価証券の償還による収入
52
有形固定資産の取得による支出
△983
△1,240
有形固定資産の売却による収入
106
22
無形固定資産の取得による支出
△23
△45
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△4
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
556
34
貸付けによる支出
△5
△18
貸付金の回収による収入
14
9
長期前払費用の取得による支出
△80
△35
△24
△28
△40
△1,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,688
1,602
短期借入金の返済による支出
△1,788
△1,838
長期借入れによる収入
10
長期借入金の返済による支出
△541
△540
自己株式の取得による支出
△0
△1,500
配当金の支払額
△877
△1,254
非支配株主への配当金の支払額
△370
△629
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65
△90
△61
△1,970
△4,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
465
413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,790
△1,188
現金及び現金同等物の期首残高
13,309
18,099
現金及び現金同等物の期末残高
16,911
