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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,198
4,467
減価償却費
3,034
2,954
減損損失
772
241
のれん償却額
124
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
91
8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
5
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△121
△66
受取利息及び受取配当金
△162
△167
支払利息
36
43
為替差損益（△は益）
△87
△184
持分法による投資損益（△は益）
△118
△143
有形固定資産売却損益（△は益）
△95
△6
有形固定資産処分損益（△は益）
29
13
無形固定資産売却損益（△は益）
－
△15
投資有価証券売却損益（△は益）
△377
△214
売上債権の増減額（△は増加）
98
△903
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103
△907
仕入債務の増減額（△は減少）
△241
1,303
未払消費税等の増減額（△は減少）
49
178
その他
119
小計
4,193
6,751
利息及び配当金の受取額
174
203
利息の支払額
△36
△47
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△361
△571
3,969
6,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,540
△1,432
定期預金の払戻による収入
2,156
1,832
有価証券の取得による支出
△48
有形固定資産の取得による支出
△1,408
△983
有形固定資産の売却による収入
127
106
無形固定資産の取得による支出
△19
△23
無形固定資産の売却による収入
52
投資有価証券の取得による支出
△12
△4
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,000
556
貸付けによる支出
△10
△5
貸付金の回収による収入
12
14
長期前払費用の取得による支出
△80
△18
△24
△758
△40
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,374
1,688
短期借入金の返済による支出
△1,258
△1,788
長期借入れによる収入
170
10
長期借入金の返済による支出
△539
△541
自己株式の取得による支出
△506
△0
配当金の支払額
△877
非支配株主への配当金の支払額
△357
△370
92
△90
△1,595
△1,970
現金及び現金同等物に係る換算差額
465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,611
4,790
現金及び現金同等物の期首残高
11,697
13,309
現金及び現金同等物の期末残高
18,099
