高周波熱錬のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,645 | 2,818 |
| 減価償却費 | 2,377 | 2,334 |
| 減損損失 | - | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △94 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | △39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | △244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △75 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △313 |
| 支払利息 | 57 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | △85 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △140 | △157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △14 | △8 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △208 | △1,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,617 | 1,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △392 | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | △2,771 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 644 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △69 | 130 |
| その他 | 333 | 220 |
| 小計 | 3,927 | 4,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 379 |
| 利息の支払額 | △58 | △67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △59 | △658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | 4,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,646 | △2,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,641 | 1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,285 | △2,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,048 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △47 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △144 | △143 |
| その他 | △27 | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,647 | △3,404 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,160 | 1,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,806 | △1,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,500 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △1,447 | △1,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △548 | △530 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △799 | - |
| その他 | △28 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,080 | 1,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 353 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,100 | 2,770 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,911 | 14,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,810 | 17,580 |
