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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,645
2,818
減価償却費
2,377
2,334
減損損失
-
712
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△94
54
賞与引当金の増減額（△は減少）
127
△39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2
△244
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△75
153
受取利息及び受取配当金
△327
△313
支払利息
57
69
為替差損益（△は益）
△85
0
持分法による投資損益（△は益）
△140
△157
有形固定資産売却損益（△は益）
△14
△8
有形固定資産処分損益（△は益）
17
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△208
△1,217
売上債権の増減額（△は増加）
△1,617
1,973
棚卸資産の増減額（△は増加）
△392
640
仕入債務の増減額（△は減少）
745
△2,771
前渡金の増減額（△は増加）
644
47
未払消費税等の増減額（△は減少）
△69
130
その他
333
220
小計
3,927
4,454
利息及び配当金の受取額
383
379
利息の支払額
△58
△67
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59
△658
4,193
4,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,646
△2,004
定期預金の払戻による収入
1,641
1,564
有形固定資産の取得による支出
△2,285
△2,653
有形固定資産の売却による収入
16
34
無形固定資産の取得による支出
△28
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,048
貸付けによる支出
△17
△47
貸付金の回収による収入
12
長期前払費用の取得による支出
△144
△143
△27
△134
△1,647
△3,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,160
1,670
短期借入金の返済による支出
△1,806
△1,600
長期借入れによる収入
6,050
長期借入金の返済による支出
△109
△13
自己株式の取得による支出
△1,500
△2,000
配当金の支払額
△1,447
△1,785
非支配株主への配当金の支払額
△548
△530
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△799
△77
△5,080
1,713
現金及び現金同等物に係る換算差額
433
353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,100
2,770
現金及び現金同等物の期首残高
16,911
14,810
現金及び現金同等物の期末残高
17,580
