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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,279
2,645
減価償却費
2,705
2,377
減損損失
1,852
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
196
△94
賞与引当金の増減額（△は減少）
△150
127
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
74
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△63
△75
受取利息及び受取配当金
△225
△327
支払利息
59
57
為替差損益（△は益）
△146
△85
持分法による投資損益（△は益）
△127
△140
有形固定資産売却損益（△は益）
△21
△14
有形固定資産処分損益（△は益）
8
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△208
売上債権の増減額（△は増加）
888
△1,617
棚卸資産の増減額（△は増加）
△827
△392
仕入債務の増減額（△は減少）
△13
745
前渡金の増減額（△は増加）
116
644
未払消費税等の増減額（△は減少）
△415
△69
その他
139
333
小計
5,321
3,927
利息及び配当金の受取額
280
383
利息の支払額
△44
△58
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,669
△59
3,888
4,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,364
△1,646
定期預金の払戻による収入
1,413
1,641
有価証券の償還による収入
52
有形固定資産の取得による支出
△1,240
△2,285
有形固定資産の売却による収入
22
16
無形固定資産の取得による支出
△45
△244
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
投資有価証券の売却及び償還による収入
34
1,048
貸付けによる支出
△18
△17
貸付金の回収による収入
9
長期前払費用の取得による支出
△35
△144
△28
△27
△1,203
△1,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,602
1,160
短期借入金の返済による支出
△1,838
△1,806
長期借入金の返済による支出
△540
△109
自己株式の取得による支出
△1,500
配当金の支払額
△1,254
△1,447
非支配株主への配当金の支払額
△629
△548
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65
△799
△61
△4,286
△5,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
413
433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,188
△2,100
現金及び現金同等物の期首残高
18,099
16,911
現金及び現金同等物の期末残高
14,810
