東プレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,610

15,504

減価償却費

23,725

27,264

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

448

341

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

7

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

△5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2

19

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△535

△242

受取利息

△153

△472

受取配当金

△348

△406

支払利息

211

188

社債利息

57

57

為替差損益（△は益）

△8,375

△7,137

持分法による投資損益（△は益）

△349

△231

投資有価証券売却損益（△は益）

△591

△49

投資有価証券評価損益（△は益）

5

-

固定資産売却益

△63

△143

固定資産除売却損

39

1,210

売上債権の増減額（△は増加）

7,033

△12,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△631

11,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,742

483

未払消費税等の増減額（△は減少）

767

△4

その他の資産の増減額（△は増加）

163

△1,095

その他の負債の増減額（△は減少）

△794

△179

その他

△26

△32

小計

42,881

33,636

利息及び配当金の受取額

453

852

利息の支払額

△267

△257

法人税等の支払額

△4,613

△8,996

法人税等の還付額

150

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,604

25,234

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△951

定期預金の払戻による収入

10

11

有価証券の売却及び償還による収入

50

218

投資有価証券の取得による支出

△172

△324

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,937

313

有形固定資産の取得による支出

△21,048

△17,231

有形固定資産の除却による支出

-

△10

有形固定資産の売却による収入

740

217

無形固定資産の取得による支出

△953

△530

関係会社株式の取得による支出

△58

-

貸付けによる支出

△32

△28

貸付金の回収による収入

33

24

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△11

敷金及び保証金の回収による収入

24

46

その他の支出

△14

△26

その他の収入

6

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,505

△18,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,579

△519

短期借入れによる収入

528

-

長期借入金の返済による支出

△10,928

△15,237

長期借入れによる収入

3,271

7,900

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,112

△524

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△122

自己株式の取得による支出

△34

△0

自己株式の処分による収入

0

8

配当金の支払額

△1,578

△1,054

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,456

△9,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,570

1,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,213

△1,041

現金及び現金同等物の期首残高

39,268

49,892

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

104

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,892

※ 48,955