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東プレのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,757	24,851
減価償却費	10,010	12,467
減損損失	0	0
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△237	－
子会社株式評価損	36	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	180	107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	22	△14
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	36	18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△37	△7
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	83	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	263	313
受取利息	△238	△252
受取配当金	△317	△383
支払利息	131	102
廃棄物処理費用	－	180
為替差損益（△は益）	1,272	517
持分法による投資損益（△は益）	－	△308
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△235
固定資産売却損益（△は益）	△72	△31
固定資産除却損	111	50
売上債権の増減額（△は増加）	△636	△9,412
仕入債務の増減額（△は減少）	5,131	5,862
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,063	484
未払消費税等の増減額（△は減少）	637	104
その他の資産の増減額（△は増加）	△489	△663
その他の負債の増減額（△は減少）	404	334
その他	21	6
小計	32,002	34,153
利息及び配当金の受取額	509	585
利息の支払額	△123	△95
法人税等の支払額	△4,396	△7,766
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,991	26,876


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,718	△2,474
定期預金の払戻による収入	5,570	2,518
有価証券の取得による支出	△3,400	△3,049
有価証券の売却及び償還による収入	2,599	3,646
投資有価証券の取得による支出	△5,071	△1,501
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,923	3,086
信託受益権の取得による支出	－	△200
信託受益権の償還による収入	－	200
有形固定資産の取得による支出	△17,884	△22,161
有形固定資産の売却による収入	81	65
無形固定資産の取得による支出	△77	△557
子会社株式の取得による支出	△27	－
関係会社株式の取得による支出	－	△1,136
貸付けによる支出	△76	△132
貸付金の回収による収入	42	37
敷金及び保証金の差入による支出	△16	△16
敷金及び保証金の回収による収入	6	29
その他の支出	△33	△16
その他の収入	17	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,065	△21,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△1,730	△1,326
短期借入れによる収入	2,027	1,510
長期借入金の返済による支出	△2,633	△1,390
長期借入れによる収入	700	4,163
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△778	△673
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	△3
自己株式の取得による支出	△217	△6
自己株式の処分による収入	0	6
配当金の支払額	△2,001	△2,777
非支配株主への配当金の支払額	△89	△124
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,723	△620
現金及び現金同等物に係る換算差額	△138	△247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,063	4,350
現金及び現金同等物の期首残高	24,983	27,069
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	22	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 27,069	※ 31,419