東プレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,648

19,757

減価償却費

8,732

10,010

負ののれん発生益

△609

－

減損損失

10

0

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△237

子会社株式評価損

－

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

180

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

22

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

36

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9

△37

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

－

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

263

受取利息

△180

△238

受取配当金

△501

△317

支払利息

206

131

為替差損益（△は益）

2,941

1,272

投資有価証券売却損益（△は益）

△218

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

16

－

固定資産売却損益（△は益）

△507

△72

固定資産除却損

21

111

売上債権の増減額（△は増加）

△3,321

△636

仕入債務の増減額（△は減少）

3,506

5,131

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,136

△4,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

△436

637

その他の資産の増減額（△は増加）

△122

△489

その他の負債の増減額（△は減少）

484

404

その他

1

21

小計

27,957

32,002

利息及び配当金の受取額

591

509

利息の支払額

△193

△123

法人税等の支払額

△6,179

△4,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,175

27,991

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,665

△4,718

定期預金の払戻による収入

2,914

5,570

有価証券の取得による支出

△2,598

△3,400

有価証券の売却及び償還による収入

2,499

2,599

投資有価証券の取得による支出

△5,411

△5,071

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,623

1,923

信託受益権の償還による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△18,108

△17,884

有形固定資産の売却による収入

592

81

無形固定資産の取得による支出

△78

△77

子会社株式の取得による支出

△36

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△433

－

貸付けによる支出

△35

△76

貸付金の回収による収入

43

42

敷金及び保証金の差入による支出

△13

△16

敷金及び保証金の回収による収入

14

6

その他の支出

△34

△33

その他の収入

1

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,425

△21,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,138

△1,730

短期借入れによる収入

1,393

2,027

長期借入金の返済による支出

△1,937

△2,633

長期借入れによる収入

－

700

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△653

△778

自己株式の取得による支出

△4

△217

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△1,599

△2,001

非支配株主への配当金の支払額

△68

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,007

△4,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

△369

△138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,627

2,063

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

22

現金及び現金同等物の期首残高

29,610

24,983

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,983

※ 27,069