東プレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,840

16,648

減価償却費

7,561

8,732

負ののれん発生益

－

△609

減損損失

0

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

168

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△155

△24

受取利息

△157

△180

受取配当金

△272

△501

支払利息

188

206

為替差損益（△は益）

△2,102

2,941

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△218

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16

固定資産売却損益（△は益）

△352

△507

固定資産除却損

98

21

売上債権の増減額（△は増加）

△2,135

△3,321

仕入債務の増減額（△は減少）

563

3,506

たな卸資産の増減額（△は増加）

381

1,136

未払消費税等の増減額（△は減少）

324

△436

その他の資産の増減額（△は増加）

233

△122

その他の負債の増減額（△は減少）

576

484

その他

1

1

小計

21,649

27,957

利息及び配当金の受取額

328

591

利息の支払額

△158

△193

法人税等の支払額

△5,045

△6,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,774

22,175

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,214

△3,665

定期預金の払戻による収入

1,701

2,914

有価証券の取得による支出

△2,499

△2,598

有価証券の売却及び償還による収入

1,499

2,499

投資有価証券の取得による支出

△3,629

△5,411

投資有価証券の売却及び償還による収入

575

1,623

信託受益権の取得による支出

△600

－

信託受益権の償還による収入

600

300

有形固定資産の取得による支出

△14,665

△18,108

有形固定資産の除却による支出

△55

－

有形固定資産の売却による収入

321

592

無形固定資産の取得による支出

△113

△78

子会社株式の取得による支出

－

△36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△433

貸付けによる支出

△40

△35

貸付金の回収による収入

110

43

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△13

敷金及び保証金の回収による収入

14

14

その他の支出

△22

△34

その他の収入

17

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,011

△22,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△1,138

短期借入れによる収入

157

1,393

長期借入金の返済による支出

△1,908

△1,937

長期借入れによる収入

1,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△400

△653

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

5,000

－

セール・アンド・リースバックによる収入

1,173

－

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△899

△1,599

非支配株主への配当金の支払額

△57

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,059

△4,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

892

△369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,713

△4,627

現金及び現金同等物の期首残高

26,897

29,610

現金及び現金同等物の期末残高

29,610

24,983