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東プレ

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東証プライム
金属製品

東プレのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

34,815

21,591

減価償却費

27,608

25,175

減損損失

2,529

6,224

貸倒引当金の増減額(△は減少)

35

1

賞与引当金の増減額(△は減少)

441

385

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

47

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

32

94

製品保証引当金の増減額(△は減少)

16

62

PCB処理引当金の増減額(△は減少)

12

7

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

335

256

受取利息

1,189

1,056

受取配当金

436

571

支払利息

126

182

社債利息

57

88

社債発行費

-

49

為替差損益(△は益)

11,637

1,911

持分法による投資損益(△は益)

199

690

投資有価証券売却損益(△は益)

6

437

固定資産売却益

105

99

固定資産除売却損

150

65

受取保険金

97

-

固定資産盗難損失

86

-

システム障害対応費用

467

-

売上債権の増減額(△は増加)

3,168

6,952

仕入債務の増減額(△は減少)

148

1,853

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,519

491

未払消費税等の増減額(△は減少)

455

647

その他の資産の増減額(△は増加)

1,044

358

その他の負債の増減額(△は減少)

1,085

1,916

その他

7

166

小計

46,632

60,082

利息及び配当金の受取額

1,554

1,461

利息の支払額

193

279

保険金の受取額

97

-

法人税等の支払額

8,853

10,819

法人税等の還付額

0

1,801

システム障害対応費用の支払額

467

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,771

52,246

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

6,019

10,497

定期預金の払戻による収入

2,022

10,143

有価証券の取得による支出

-

19,778

有価証券の売却及び償還による収入

50

8,248

投資有価証券の取得による支出

651

377

投資有価証券の売却及び償還による収入

330

513

有形固定資産の取得による支出

22,339

32,803

有形固定資産の除却による支出

6

3

有形固定資産の売却による収入

311

264

無形固定資産の取得による支出

207

209

貸付けによる支出

39

41

貸付金の回収による収入

36

65

敷金及び保証金の差入による支出

30

56

敷金及び保証金の回収による収入

7

12

その他の支出

18

38

その他の収入

10

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,543

44,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

-

2,500

長期借入金の返済による支出

16,490

7,074

長期借入れによる収入

10,000

20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

389

308

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

7

-

自己株式の取得による支出

2,854

1,244

自己株式の処分による収入

64

101

配当金の支払額

2,365

3,314

非支配株主への配当金の支払額

21

21

社債の発行による収入

-

9,950

社債の償還による支出

-

20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,065

4,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,307

716

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,470

2,571

現金及び現金同等物の期首残高

48,955

51,426

現金及び現金同等物の期末残高

51,426

53,997