東プレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,504

34,815

減価償却費

27,264

27,608

減損損失

-

2,529

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△19

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△35

賞与引当金の増減額（△は減少）

341

441

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

32

製品保証引当金の増減額（△は減少）

19

16

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△3

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△242

△335

受取利息

△472

△1,189

受取配当金

△406

△436

支払利息

188

126

社債利息

57

57

為替差損益（△は益）

△7,137

△11,637

持分法による投資損益（△は益）

△231

199

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

6

固定資産売却益

△143

△105

固定資産除売却損

1,210

150

受取保険金

-

△97

固定資産盗難損失

-

86

システム障害対応費用

-

467

売上債権の増減額（△は増加）

△12,574

△3,168

仕入債務の増減額（△は減少）

11,177

148

棚卸資産の増減額（△は増加）

483

△3,519

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

455

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,095

△1,044

その他の負債の増減額（△は減少）

△179

1,085

その他

△32

△7

小計

33,636

46,632

利息及び配当金の受取額

852

1,554

利息の支払額

△257

△193

保険金の受取額

-

97

法人税等の支払額

△8,996

△8,853

法人税等の還付額

-

0

システム障害対応費用の支払額

-

△467

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,234

38,771

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△951

△6,019

定期預金の払戻による収入

11

2,022

有価証券の売却及び償還による収入

218

50

投資有価証券の取得による支出

△324

△651

投資有価証券の売却及び償還による収入

313

330

有形固定資産の取得による支出

△17,231

△22,339

有形固定資産の除却による支出

△10

△6

有形固定資産の売却による収入

217

311

無形固定資産の取得による支出

△530

△207

貸付けによる支出

△28

△39

貸付金の回収による収入

24

36

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△30

敷金及び保証金の回収による収入

46

7

その他の支出

△26

△18

その他の収入

25

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,257

△26,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△519

-

長期借入金の返済による支出

△15,237

△16,490

長期借入れによる収入

7,900

10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△524

△389

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△122

△7

自己株式の取得による支出

△0

△2,854

自己株式の処分による収入

8

64

配当金の支払額

△1,054

△2,365

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,573

△12,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,554

2,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,041

2,470

現金及び現金同等物の期首残高

49,892

48,955

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

104

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,955

※ 51,426