中国工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 201 | 344 |
| 減価償却費 | 337 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85 | △129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △52 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △53 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | △62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 工事補償損失 | - | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △304 | △524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △17 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | △144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △60 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | △6 |
| 小計 | 345 | △43 |
| 工事補償損失の支払額 | - | △43 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 53 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △76 | △38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309 | △81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △136 | △36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △187 | △273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145 | △254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △401 | △243 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △51 |
| 配当金の支払額 | △48 | △48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138 | 263 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | △71 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 316 | 341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 341 | 269 |
