中国工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 222 | 201 |
| 減価償却費 | 324 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △47 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △83 | △58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | △86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33 | △304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △27 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △102 | 342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | △60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30 | 6 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | △18 | - |
| 小計 | 504 | 345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △47 | △76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △400 | △187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △296 | △401 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △53 |
| 配当金の支払額 | △48 | △48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309 | △138 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △157 | 25 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 473 | 316 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 316 | 341 |
