中国工業

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中国工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									201	344
	減価償却費									337	344
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△1
	前受金の増減額（△は減少）									85	△129
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3	23
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△52	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△0	7
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△3	△4
	受取利息及び受取配当金									△47	△53
	支払利息									7	8
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△1	△6
	投資有価証券売却損益（△は益）									△58	△62
	投資有価証券評価損益（△は益）									0	3
	工事補償損失									-	43
	売上債権の増減額（△は増加）									△86	31
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△304	△524
	その他の資産の増減額（△は増加）									△17	41
	仕入債務の増減額（△は減少）									342	△144
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△60	42
	その他の負債の増減額（△は減少）									6	△6
	小計									345	△43
	工事補償損失の支払額									-	△43
	利息及び配当金の受取額									47	53
	利息の支払額									△7	△8
	法人税等の支払額									△76	△38
	営業活動によるキャッシュ・フロー									309	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△136	△36
	定期預金の払戻による収入									135	36
	有形固定資産の取得による支出									△187	△273
	有形固定資産の売却による収入									4	6
	無形固定資産の取得による支出									-	△54
	投資有価証券の取得による支出									△27	△7
	投資有価証券の売却による収入									66	74
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△145	△254
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△30	110
	長期借入れによる収入									400	500
	長期借入金の返済による支出									△401	△243
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△53	△51
	配当金の支払額									△48	△48
	非支配株主への配当金の支払額									△4	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△138	263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										25	△71
現金及び現金同等物の期首残高										316	341
現金及び現金同等物の期末残高										341	269