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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
222
201
減価償却費
324
337
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
前受金の増減額（△は減少）
45
85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
90
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△52
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△40
△47
支払利息
8
7
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△83
△58
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
29
△86
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33
△304
その他の資産の増減額（△は増加）
△27
△17
仕入債務の増減額（△は減少）
△102
342
未払消費税等の増減額（△は減少）
50
△60
その他の負債の増減額（△は減少）
30
6
割引手形の増減額（△は減少）
△18
小計
504
345
利息及び配当金の受取額
40
47
利息の支払額
△8
△7
法人税等の支払額
△76
489
309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35
△136
定期預金の払戻による収入
34
135
有形固定資産の取得による支出
△400
△187
有形固定資産の売却による収入
17
4
有形固定資産の除却による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
△49
投資有価証券の売却による収入
99
66
△336
△145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60
△30
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△296
△401
自己株式の取得による支出
△12
リース債務の返済による支出
△48
△53
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
△4
△309
△138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△157
25
現金及び現金同等物の期首残高
473
316
現金及び現金同等物の期末残高
341
