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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
133
222
減価償却費
348
324
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
前受金の増減額（△は減少）
△43
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
90
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
1
受取利息及び受取配当金
△35
△40
支払利息
10
8
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
△57
△83
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
16
売上債権の増減額（△は増加）
△16
29
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33
その他の資産の増減額（△は増加）
17
△27
仕入債務の増減額（△は減少）
184
△102
未払消費税等の増減額（△は減少）
△77
50
その他の負債の増減額（△は減少）
△11
30
割引手形の増減額（△は減少）
△9
△18
小計
398
504
利息及び配当金の受取額
35
40
利息の支払額
△10
△8
法人税等の支払額
△47
389
489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△86
定期預金の払戻による収入
86
34
有形固定資産の取得による支出
△263
△400
有形固定資産の売却による収入
4
有形固定資産の除却による支出
△2
無形固定資産の取得による支出
△49
投資有価証券の取得による支出
△106
投資有価証券の売却による収入
104
99
△311
△336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
60
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△295
△296
自己株式の取得による支出
△53
△12
リース債務の返済による支出
△42
△48
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
△129
△309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51
△157
現金及び現金同等物の期首残高
524
473
現金及び現金同等物の期末残高
316
