中国工業

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中国工業のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									134	133
	減価償却費									319	348
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2	△0
	前受金の増減額（△は減少）									△379	△43
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									70	△19
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△8	7
	受取利息及び受取配当金									△20	△35
	支払利息									10	10
	有形固定資産除売却損益（△は益）									0	△3
	投資有価証券売却損益（△は益）									△21	△57
	ゴルフ会員権売却損益（△は益）									-	△0
	投資有価証券評価損益（△は益）									-	16
	売上債権の増減額（△は増加）									△307	△16
	たな卸資産の増減額（△は増加）									383	△43
	その他の資産の増減額（△は増加）									77	17
	仕入債務の増減額（△は減少）									278	184
	未払消費税等の増減額（△は減少）									90	△77
	その他の負債の増減額（△は減少）									△15	△11
	割引手形の増減額（△は減少）									△5	△9
	小計									604	398
	利息及び配当金の受取額									31	35
	利息の支払額									△10	△10
	法人税等の支払額									△62	△35
	営業活動によるキャッシュ・フロー									563	389
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△153	△86
	定期預金の払戻による収入									251	86
	有形固定資産の取得による支出									△275	△263
	有形固定資産の売却による収入									2	4
	無形固定資産の取得による支出									△14	△49
	投資有価証券の取得による支出									△11	△106
	投資有価証券の売却による収入									71	104
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△130	△311
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△65	200
	長期借入れによる収入									330	100
	長期借入金の返済による支出									△461	△295
	自己株式の取得による支出									△0	△53
	リース債務の返済による支出									△61	△42
	配当金の支払額									△33	△33
	非支配株主への配当金の支払額									△3	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△295	△129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										138	△51
現金及び現金同等物の期首残高										386	524
現金及び現金同等物の期末残高										524	473