中国工業

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中国工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									209,845	134,265
	減価償却費									270,958	319,337
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,951	△2,079
	前受金の増減額（△は減少）									394,060	△379,651
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									125,917	70,501
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△975	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△14,933	△8,269
	受取利息及び受取配当金									△32,955	△20,398
	支払利息									12,639	10,775
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△6,111	660
	投資有価証券売却損益（△は益）									△83,933	△21,161
	売上債権の増減額（△は増加）									177,732	△307,446
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△467,006	383,468
	その他の資産の増減額（△は増加）									△102,634	77,096
	仕入債務の増減額（△は減少）									△188,992	278,230
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△12,836	90,700
	その他の負債の増減額（△は減少）									65,062	△15,647
	割引手形の増減額（△は減少）									△3,687	△5,680
	小計									337,198	604,700
	利息及び配当金の受取額									32,757	31,858
	利息の支払額									△12,787	△10,493
	法人税等の支払額									△48,982	△62,432
	営業活動によるキャッシュ・フロー									308,185	563,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△88,760	△153,760
	定期預金の払戻による収入									136,000	251,210
	有形固定資産の取得による支出									△313,227	△275,637
	有形固定資産の売却による収入									6,739	2,525
	無形固定資産の取得による支出									-	△14,670
	投資有価証券の取得による支出									△12,117	△11,822
	投資有価証券の売却による収入									69,982	71,882
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△201,382	△130,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△210,000	△65,000
	長期借入れによる収入									500,000	330,000
	長期借入金の返済による支出									△298,445	△461,325
	自己株式の取得による支出									△32	△98
	リース債務の返済による支出									△56,001	△61,913
	配当金の支払額									△33,563	△33,563
	非支配株主への配当金の支払額									△2,616	△3,436
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△100,659	△295,337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										6,142	138,022
現金及び現金同等物の期首残高										380,420	386,563
現金及び現金同等物の期末残高										386,563	524,585