中国工業

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中国工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									333	382
	減価償却費									344	333
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	7
	前受金の増減額（△は減少）									△129	238
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									23	35
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7	10
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△4	2
	受取利息及び受取配当金									△53	△58
	支払利息									8	9
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△6	△1
	投資有価証券売却損益（△は益）									△62	△98
	投資有価証券評価損益（△は益）									3	-
	工事補償損失									43	-
	売上債権の増減額（△は増加）									31	△774
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△513	167
	その他の資産の増減額（△は増加）									41	△34
	仕入債務の増減額（△は減少）									△144	103
	未払消費税等の増減額（△は減少）									42	48
	その他の負債の増減額（△は減少）									△6	45
	小計									△43	417
	工事補償損失の支払額									△43	-
	利息及び配当金の受取額									53	58
	利息の支払額									△8	△9
	法人税等の支払額									△38	△178
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△81	289
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△36	△36
	定期預金の払戻による収入									36	36
	有形固定資産の取得による支出									△273	△183
	有形固定資産の売却による収入									6	3
	無形固定資産の取得による支出									△54	△68
	投資有価証券の取得による支出									△7	△66
	投資有価証券の売却による収入									74	123
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△254	△192
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									110	130
	長期借入れによる収入									500	200
	長期借入金の返済による支出									△243	△298
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△51	△46
	配当金の支払額									△48	△48
	非支配株主への配当金の支払額									△3	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー									263	△66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△71	29
現金及び現金同等物の期首残高										341	269
現金及び現金同等物の期末残高										269	299