中国工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 382 | 555 |
| 減価償却費 | 333 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | △9 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238 | △288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | △61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △66 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △98 | △59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △774 | 716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △34 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | △95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | △20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45 | △47 |
| 小計 | 417 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | △9 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △178 | △168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 1,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △36 | △36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183 | △239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192 | △205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | △570 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | △349 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △49 |
| 配当金の支払額 | △48 | △57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △833 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | △22 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 269 | 299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 299 | 277 |
