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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
382
555
減価償却費
333
348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△9
前受金の増減額（△は減少）
238
△288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
△61
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
-
受取利息及び受取配当金
△58
△66
支払利息
9
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△98
△59
売上債権の増減額（△は増加）
△774
716
棚卸資産の増減額（△は増加）
167
129
その他の資産の増減額（△は増加）
△34
8
仕入債務の増減額（△は減少）
103
△95
未払消費税等の増減額（△は減少）
48
△20
その他の負債の増減額（△は減少）
45
△47
小計
417
1,130
利息及び配当金の受取額
58
66
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△178
△168
289
1,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36
定期預金の払戻による収入
36
有形固定資産の取得による支出
△183
△239
有形固定資産の売却による収入
3
5
無形固定資産の取得による支出
△68
△6
投資有価証券の取得による支出
△35
投資有価証券の売却による収入
123
71
△192
△205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
130
△570
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△298
△349
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△46
△49
配当金の支払額
△48
△57
非支配株主への配当金の支払額
△3
△833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29
△22
現金及び現金同等物の期首残高
269
299
現金及び現金同等物の期末残高
277
