共和工業所

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共和工業所のキャッシュフロー計算書

（2021年4月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年５月１日　至　2020年４月30日)	当連結会計年度 (自　2020年５月１日　至　2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	538,252	812,087
減価償却費	300,095	323,193
賞与引当金の増減額（△は減少）	△54,705	26,550
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,378	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,613	1,656
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,552	22,070
受取利息及び受取配当金	△62,537	△40,874
保険解約返戻金	△50,370	－
支払利息	1,330	782
持分法による投資損益（△は益）	△11,074	△12,179
雇用調整助成金	－	△112,124
補助金収入	－	△23,505
投資有価証券評価損益（△は益）	50,318	△33,850
固定資産売却損益（△は益）	△23,792	169
売上債権の増減額（△は増加）	756,129	△546,625
たな卸資産の増減額（△は増加）	38,600	△20,095
仕入債務の増減額（△は減少）	△125,794	239,466
その他	△148,541	116,259
小計	1,217,697	752,981
利息及び配当金の受取額	69,800	46,580
保険解約返戻金の受取額	50,370	－
利息の支払額	△1,326	△817
雇用調整助成金の受取額	－	112,124
補助金の受取額	－	23,505
法人税等の支払額	△295,414	△56,164
法人税等の還付額	－	34,019
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,041,128	912,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△135,000	△135,000
定期預金の払戻による収入	135,000	135,000
有価証券の取得による支出	△2,300,000	△2,300,000
有価証券の償還による収入	2,521,090	2,578,293
有形固定資産の取得による支出	△638,754	△87,876
有形固定資産の売却による収入	28,150	6,410
無形固定資産の取得による支出	△2,472	－
投資有価証券の取得による支出	△225,220	△21,830
投資有価証券の売却による収入	－	52,990
投資有価証券の償還による収入	－	100,000
その他	△14,361	△3,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	△631,568	324,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	500,000	－
長期借入金の返済による支出	△224,000	△250,000
リース債務の返済による支出	△2,984	△3,978
自己株式の取得による支出	－	△135
配当金の支払額	△108,693	△108,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,322	△362,742
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,770	54,240
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	552,111	928,332
現金及び現金同等物の期首残高	3,602,169	4,154,280
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,154,280	※ 5,082,612