共和工業所

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

633,843

△591,422

減価償却費

406,243

403,461

減損損失

-

1,190,671

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,252

△15,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,870

△12,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,141

4,145

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△167,262

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176,961

△4,920

受取利息及び受取配当金

△23,907

△28,483

支払利息

1,502

565

為替差損益（△は益）

261

△7,369

持分法による投資損益（△は益）

△16,050

△16,522

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,650

-

売上債権の増減額（△は増加）

△66,353

258,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,862

78,424

仕入債務の増減額（△は減少）

42,070

△67,404

その他

125,335

△39,339

小計

1,103,653

1,152,188

利息及び配当金の受取額

27,965

32,026

利息の支払額

△1,415

△533

法人税等の支払額

△162,175

△272,337

法人税等の還付額

24,531

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

992,560

911,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,135,000

△135,000

定期預金の払戻による収入

3,135,000

1,635,000

有価証券の取得による支出

-

△2,199,914

有価証券の償還による収入

150,000

599,951

有形固定資産の取得による支出

△469,091

△248,282

有形固定資産の売却による収入

1,764

2,777

無形固定資産の取得による支出

△143,310

△373

投資有価証券の取得による支出

△143,475

△113,821

その他

△2,195

13,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606,308

△446,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

250,000

長期借入金の返済による支出

△135,060

△91,860

リース債務の返済による支出

△3,733

△3,733

自己株式の取得による支出

△40

△182

配当金の支払額

△102,336

△102,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241,170

52,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,532

40,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,613

558,087

現金及び現金同等物の期首残高

1,816,959

1,984,573

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,984,573

※ 2,542,661