ロブテックスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 300,537 | 391,838 |
| 減価償却費 | 205,003 | 173,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 696 | △704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,989 | △4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,985 | △12,214 |
| 支払利息 | 27,496 | 23,624 |
| 助成金収入 | △81,982 | △9,150 |
| 為替差損益（△は益） | 915 | 685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △106,137 | 175,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191,255 | 101,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,788 | 68,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,380 | △20,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,055 | 20,212 |
| 小計 | 532,438 | 908,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,986 | 12,214 |
| 利息の支払額 | △28,003 | △24,307 |
| 助成金の受取額 | 74,471 | 15,401 |
| 法人税等の支払額 | △64,291 | △90,794 |
| 法人税等の還付額 | 10,443 | 1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,044 | 823,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △553,200 | △553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,043 | △61,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,481 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,495 | △4,972 |
| その他 | 495 | △3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,044 | △72,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678,492 | △677,336 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △88,495 | △64,346 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △71 |
| 配当金の支払額 | △65,372 | △46,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,000 | △14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,640 | △412,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △915 | △685 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,724 | 337,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,337 | 2,193,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,193,062 | 2,530,636 |
