ロブテックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 397,385 | 141,002 |
| 減価償却費 | 209,087 | 223,724 |
| 減損損失 | - | 68,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | △261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,243 | 7,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,046 | △16,674 |
| 支払利息 | 33,614 | 30,086 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45,033 | 213,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △55,216 | △228,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51,068 | 69,235 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △19,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △38,829 | 28,742 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △7,959 | △46,065 |
| 小計 | 429,295 | 471,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,053 | 16,677 |
| 利息の支払額 | △35,542 | △31,757 |
| 法人税等の支払額 | △208,785 | △76,849 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,021 | 381,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △552,600 | △553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 829,201 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,359 | △228,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,327 | △9,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,824 | △7,331 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 35,000 |
| その他 | 547 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,636 | △486,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,332 | △6,668 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,524 | △516,096 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △139,220 | △132,127 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △70 |
| 配当金の支払額 | △74,715 | △65,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,000 | △14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,182 | △244,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | △288 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,405 | △349,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,185 | 2,023,590 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,023,590 | 1,674,337 |
