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ロブテックスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）	当連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	391,838	490,879
減価償却費	173,001	160,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△704	△947
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,068	5,124
受取利息及び受取配当金	△12,214	△17,852
支払利息	23,624	22,197
助成金収入	△9,150	△316
為替差損益（△は益）	685	290
ゴルフ会員権評価損	－	2,550
売上債権の増減額（△は増加）	175,047	△39,148
棚卸資産の増減額（△は増加）	101,498	△298,294
仕入債務の増減額（△は減少）	68,931	△29,117
その他の資産の増減額（△は増加）	△20,073	△47,866
その他の負債の増減額（△は減少）	20,212	△14,308
小計	908,628	233,968
利息及び配当金の受取額	12,214	17,852
利息の支払額	△24,307	△22,742
助成金の受取額	15,401	677
法人税等の支払額	△90,794	△202,049
法人税等の還付額	1,967	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	823,108	27,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△553,200	△553,200
定期預金の払戻による収入	553,200	553,200
有形固定資産の取得による支出	△61,613	△87,936
有形固定資産の売却による収入	－	2,430
無形固定資産の取得による支出	△2,481	△3,293
無形固定資産の売却による収入	－	1,506
投資有価証券の取得による支出	△4,972	△8,519
その他	△3,332	3,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,400	△92,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	－
長期借入れによる収入	650,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△677,336	△716,731
社債の償還による支出	△60,000	△30,000
リース債務の返済による支出	△64,346	△45,125
自己株式の取得による支出	△71	△367
配当金の支払額	△46,694	△56,031
非支配株主への配当金の支払額	△14,000	△14,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△412,448	137,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	△685	△290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	337,574	72,934
現金及び現金同等物の期首残高	2,193,062	2,530,636
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,530,636	※ 2,603,570