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ロブテックスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									300,537	391,838
	減価償却費									205,003	173,001
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									696	△704
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									2,989	△4,068
	受取利息及び受取配当金									△11,985	△12,214
	支払利息									27,496	23,624
	助成金収入									△81,982	△9,150
	為替差損益（△は益）									915	685
	売上債権の増減額（△は増加）									△106,137	175,047
	棚卸資産の増減額（△は増加）									191,255	101,498
	仕入債務の増減額（△は減少）									△50,788	68,931
	その他の資産の増減額（△は増加）									23,380	△20,073
	その他の負債の増減額（△は減少）									31,055	20,212
	小計									532,438	908,628
	利息及び配当金の受取額									11,986	12,214
	利息の支払額									△28,003	△24,307
	助成金の受取額									74,471	15,401
	法人税等の支払額									△64,291	△90,794
	法人税等の還付額									10,443	1,967
	営業活動によるキャッシュ・フロー									537,044	823,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△553,200	△553,200
	定期預金の払戻による収入									553,200	553,200
	有形固定資産の取得による支出									△49,043	△61,613
	無形固定資産の取得による支出									―	△2,481
	無形固定資産の売却による収入									3,000	―
	投資有価証券の取得による支出									△5,495	△4,972
	その他									495	△3,332
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△51,044	△72,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△60,000	△200,000
	長期借入れによる収入									1,000,000	650,000
	長期借入金の返済による支出									△678,492	△677,336
	社債の償還による支出									△60,000	△60,000
	リース債務の返済による支出									△88,495	△64,346
	自己株式の取得による支出									―	△71
	配当金の支払額									△65,372	△46,694
	非支配株主への配当金の支払額									△14,000	△14,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									33,640	△412,448
現金及び現金同等物に係る換算差額										△915	△685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										518,724	337,574
現金及び現金同等物の期首残高										1,674,337	2,193,062
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,193,062	※ 2,530,636