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ロブテックスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									141,002	300,537
	減価償却費									223,724	205,003
	減損損失									68,832	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△261	696
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									7,651	2,989
	受取利息及び受取配当金									△16,674	△11,985
	支払利息									30,086	27,496
	助成金収入									―	△81,982
	為替差損益（△は益）									288	915
	売上債権の増減額（△は増加）									213,017	△106,137
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△228,683	191,255
	仕入債務の増減額（△は減少）									69,235	△50,788
	関係会社株式売却損益（△は益）									△19,000	―
	その他の資産の増減額（△は増加）									28,742	23,380
	その他の負債の増減額（△は減少）									△46,065	31,055
	小計									471,898	532,438
	利息及び配当金の受取額									16,677	11,986
	利息の支払額									△31,757	△28,003
	助成金の受取額									-	74,471
	法人税等の支払額									△76,849	△64,291
	法人税等の還付額									1,594	10,443
	営業活動によるキャッシュ・フロー									381,563	537,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△553,200	△553,200
	定期預金の払戻による収入									276,600	553,200
	有形固定資産の取得による支出									△228,338	△49,043
	無形固定資産の取得による支出									△9,941	―
	無形固定資産の売却による収入									-	3,000
	投資有価証券の取得による支出									△7,331	△5,495
	関係会社株式の売却による収入									35,000	―
	その他									1,020	495
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△486,191	△51,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△6,668	△60,000
	長期借入れによる収入									550,000	1,000,000
	長期借入金の返済による支出									△516,096	△678,492
	社債の償還による支出									△60,000	△60,000
	リース債務の返済による支出									△132,127	△88,495
	自己株式の取得による支出									△70	―
	配当金の支払額									△65,374	△65,372
	非支配株主への配当金の支払額									△14,000	△14,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△244,335	33,640
現金及び現金同等物に係る換算差額										△288	△915
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△349,253	518,724
現金及び現金同等物の期首残高										2,023,590	1,674,337
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,674,337	※ 2,193,062