ロブテックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

497,046

397,385

減価償却費

228,119

209,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,502

2,243

受取利息及び受取配当金

△13,168

△15,046

支払利息

34,763

33,614

為替差損益（△は益）

△3,385

70

売上債権の増減額（△は増加）

△103,522

△45,033

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,190

△55,216

仕入債務の増減額（△は減少）

5,627

△51,068

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,222

△38,829

その他の負債の増減額（△は減少）

105,130

△7,959

小計

816,146

429,295

利息及び配当金の受取額

13,168

15,053

利息の支払額

△36,233

△35,542

法人税等の支払額

△59,891

△208,785

法人税等の還付額

3,347

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

736,537

200,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△552,600

△552,600

定期預金の払戻による収入

552,600

829,201

有形固定資産の取得による支出

△54,564

△248,359

無形固定資産の取得による支出

△4,305

△3,327

投資有価証券の取得による支出

△6,012

△6,824

その他

277

547

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,605

18,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

13,332

長期借入れによる収入

610,000

690,000

長期借入金の返済による支出

△699,201

△490,524

社債の発行による収入

295,437

-

社債の償還による支出

△30,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△92,177

△139,220

自己株式の取得による支出

△9,116

△54

配当金の支払額

△65,658

△74,715

非支配株主への配当金の支払額

△10,500

△14,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,216

△75,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,385

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

674,101

143,405

現金及び現金同等物の期首残高

1,206,083

1,880,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,880,185

※ 2,023,590