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ロブテックス

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東証スタンダード
金属製品

ロブテックスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

435,801

222,692

減価償却費

183,886

225,359

貸倒引当金の増減額(△は減少)

749

5,636

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,358

2,865

受取利息及び受取配当金

18,270

23,051

支払利息

24,903

30,468

助成金収入

71,907

為替差損益(△は益)

1,196

17

有形固定資産売却損益(△は益)

1,593

投資有価証券売却損益(△は益)

376

売上債権の増減額(△は増加)

70,495

197,535

棚卸資産の増減額(△は増加)

266,803

166,708

仕入債務の増減額(△は減少)

21,943

33,815

その他の資産の増減額(△は増加)

2,557

27,526

その他の負債の増減額(△は減少)

18,119

50,269

小計

224,182

426,986

利息及び配当金の受取額

18,270

23,005

利息の支払額

24,774

31,370

助成金の受取額

72,507

法人税等の支払額

146,220

129,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,966

289,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

553,200

553,200

定期預金の払戻による収入

553,200

553,200

有形固定資産の取得による支出

336,939

124,109

有形固定資産の売却による収入

2,000

無形固定資産の取得による支出

4,543

979

投資有価証券の取得による支出

8,310

10,321

投資有価証券の売却による収入

2,078

その他

16,560

3,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

362,275

138,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

600,000

長期借入金の返済による支出

804,585

895,710

リース債務の返済による支出

44,421

42,495

自己株式の取得による支出

10

配当金の支払額

56,022

65,359

非支配株主への配当金の支払額

14,000

14,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

236,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,971

654,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,196

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

138,534

503,739

現金及び現金同等物の期首残高

2,603,570

2,465,036

現金及び現金同等物の期末残高

2,465,036

1,961,297