ＴＯＮＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

925,904

1,194,789

減価償却費

92,147

102,936

為替差損益（△は益）

14,523

△8,702

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,302

201

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,531

8,576

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

47,334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,405

△2,635

株式報酬費用

7,167

7,479

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△31,862

受取利息及び受取配当金

△27,300

△21,809

支払利息

1,036

2,718

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

－

△2,561

投資有価証券評価損益（△は益）

6,563

－

売上債権の増減額（△は増加）

411,036

△116,988

たな卸資産の増減額（△は増加）

△301,474

242,317

仕入債務の増減額（△は減少）

49,694

△299,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,047

90,742

未収消費税等の増減額（△は増加）

△16,826

14,410

その他

32,689

49,362

小計

1,185,938

1,276,543

利息及び配当金の受取額

27,574

21,903

利息の支払額

△1,035

△2,747

法人税等の支払額

△360,070

△245,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

852,407

1,050,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△229,013

△52,722

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

6,000

投資有価証券の取得による支出

△24,452

－

投資有価証券の売却による収入

80

－

差入保証金の差入による支出

△216

△52

差入保証金の回収による収入

777

894

保険積立金の積立による支出

△109,519

△3,194

保険積立金の解約による収入

99,999

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,344

△49,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△62,960

△38,500

長期借入れによる収入

－

100,000

配当金の支払額

△124,146

△116,058

リース債務の返済による支出

△3,209

△937

長期未払金の返済による支出

△3,508

－

自己株式の取得による支出

△406,720

△269

自己株式の処分による収入

－

527,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△600,544

471,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,867

4,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,349

1,477,847

現金及び現金同等物の期首残高

909,198

896,849

現金及び現金同等物の期末残高

896,849

2,374,697