ＴＯＮＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,333,545

1,091,573

減価償却費

127,328

159,440

為替差損益（△は益）

32,345

44,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

967

△80

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,247

7,245

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,000

△9,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,603

△11,747

株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,291

12,649

受取利息及び受取配当金

△65,004

△76,966

支払利息及び社債利息

5,648

20,053

保険解約返戻金

－

△47,628

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

2,053

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,932

－

売上債権の増減額（△は増加）

△158,824

131,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,681,938

△115,688

仕入債務の増減額（△は減少）

74,061

△366,293

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,625

64,188

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15,955

100,365

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,200

－

その他

21,920

△59,005

小計

△404,675

945,327

利息及び配当金の受取額

64,914

77,461

利息の支払額

△7,288

△19,743

法人税等の支払額

△412,994

△373,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

△760,044

629,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△438,835

△389,591

投資有価証券の取得による支出

△194,380

－

投資有価証券の売却による収入

96,255

－

差入保証金の差入による支出

△154

－

差入保証金の回収による収入

120

166

保険積立金の積立による支出

△13,107

△24,047

保険積立金の解約による収入

－

60,719

ゴルフ会員権の売却による収入

600

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△549,501

△352,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△92,002

△397,060

長期借入れによる収入

2,250,000

－

社債の償還による支出

－

△7,000

社債の発行による収入

50,000

－

配当金の支払額

△206,955

△202,956

リース債務の返済による支出

△937

△312

自己株式の取得による支出

△299,825

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,700,279

△607,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,188

△4,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,921

△335,466

現金及び現金同等物の期首残高

1,839,592

2,248,514

現金及び現金同等物の期末残高

2,248,514

1,913,048