ＴＯＮＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,266,909

1,333,545

減価償却費

119,508

127,328

為替差損益（△は益）

8,713

32,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,038

967

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,638

4,247

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17,505

△9,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,101

△8,603

株式給付引当金の増減額（△は減少）

62,202

18,291

受取利息及び受取配当金

△48,984

△65,004

支払利息

847

－

支払利息及び社債利息

－

5,648

株式報酬費用

5,917

1,855

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

13,839

2,053

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△78,932

売上債権の増減額（△は増加）

△228,316

△158,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

△598,783

△1,681,938

仕入債務の増減額（△は減少）

120,510

74,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,926

△2,625

未収消費税等の増減額（△は増加）

△35,805

△15,955

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△4,200

その他

102,090

20,064

小計

742,791

△404,675

利息及び配当金の受取額

48,561

64,914

利息の支払額

△822

△7,288

法人税等の支払額

△408,195

△412,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,335

△760,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△231,582

△438,835

投資有価証券の取得による支出

－

△194,380

投資有価証券の売却による収入

482

96,255

差入保証金の差入による支出

－

△154

差入保証金の回収による収入

9,362

120

保険積立金の積立による支出

△13,107

△13,107

ゴルフ会員権の売却による収入

－

600

ゴルフ会員権の取得による支出

△3,213

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238,057

△549,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,000

△92,002

長期借入れによる収入

－

2,250,000

社債の発行による収入

－

50,000

配当金の支払額

△134,909

△206,955

リース債務の返済による支出

△937

△937

自己株式の取得による支出

△95,957

△299,825

自己株式の処分による収入

318,400

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,404

1,700,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,503

18,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141,376

408,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,215

1,839,592

現金及び現金同等物の期末残高

1,839,592

2,248,514