浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

318,648

295,085

減価償却費

87,984

79,252

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△32,300

△27,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,300

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△115

△315

受取利息及び受取配当金

△19,669

△20,057

支払利息

9,202

9,167

受取保険金

△13,112

△5,553

売上債権の増減額（△は増加）

150,889

301,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△181,362

△422,362

仕入債務の増減額（△は減少）

216,459

74,808

未払金の増減額（△は減少）

42,039

△83,865

その他

△24,582

△47,365

小計

566,383

152,854

利息及び配当金の受取額

19,670

20,057

利息の支払額

△9,134

△9,160

法人税等の支払額

△80,585

△121,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

496,333

42,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41,151

△41,800

定期預金の払戻による収入

40,484

41,151

投資有価証券の取得による支出

△16,229

△16,608

投資有価証券の売却による収入

11,774

10,386

有形固定資産の取得による支出

△61,174

△72,712

無形固定資産の取得による支出

△4,000

△7,890

保険積立金の積立による支出

△15,752

△15,049

保険積立金の払戻による収入

28,184

10,898

その他

5,824

△6,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,039

△97,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△149,968

△131,956

社債の発行による収入

50,000

200,000

社債の償還による支出

－

△216,500

自己株式の取得による支出

－

△108

配当金の支払額

△38,381

△48,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,349

△96,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

355,944

△151,669

現金及び現金同等物の期首残高

836,441

1,192,385

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,192,385

※ 1,040,715