浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

212,877

318,648

減価償却費

66,181

87,984

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,660

△32,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,900

12,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

199

△115

受取利息及び受取配当金

△17,671

△19,669

支払利息

9,172

9,202

受取保険金

△7,719

△13,112

雇用調整助成金

△20,621

－

売上債権の増減額（△は増加）

△451,650

150,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

286,745

△181,362

仕入債務の増減額（△は減少）

44,652

216,459

その他

91,850

17,457

小計

187,454

566,383

利息及び配当金の受取額

17,674

19,670

利息の支払額

△9,175

△9,134

法人税等の支払額

△24,651

△80,585

雇用調整助成金の受取額

20,621

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,923

496,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,485

△41,151

定期預金の払戻による収入

39,835

40,484

投資有価証券の取得による支出

△5,580

△16,229

投資有価証券の売却による収入

9,296

11,774

有形固定資産の取得による支出

△157,475

△61,174

無形固定資産の取得による支出

△4,207

△4,000

保険積立金の積立による支出

△18,216

△15,752

保険積立金の払戻による収入

19,856

28,184

補助金収入

11,026

－

その他

△6,294

5,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152,244

△52,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△128,032

△149,968

社債の発行による収入

－

50,000

自己株式の取得による支出

△242

－

配当金の支払額

△28,808

△38,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,917

△88,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,596

355,944

現金及び現金同等物の期首残高

753,844

836,441

現金及び現金同等物の期末残高

※ 836,441

※ 1,192,385