浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

77,283

212,877

減価償却費

78,603

66,181

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,040

△23,660

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,500

△2,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

199

受取利息及び受取配当金

△17,863

△17,671

支払利息

9,036

9,172

受取保険金

△15,819

△7,719

雇用調整助成金

－

△20,621

投資有価証券評価損益（△は益）

32,819

－

売上債権の増減額（△は増加）

160,005

△451,650

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,755

286,745

仕入債務の増減額（△は減少）

△161,854

44,652

その他

34,753

91,850

小計

200,880

187,454

利息及び配当金の受取額

17,863

17,674

利息の支払額

△9,167

△9,175

法人税等の支払額

△64,985

△24,651

雇用調整助成金の受取額

－

20,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,590

191,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,835

△40,485

定期預金の払戻による収入

39,244

39,835

投資有価証券の取得による支出

△5,451

△5,580

投資有価証券の売却による収入

17,678

9,296

有形固定資産の取得による支出

△97,508

△157,475

無形固定資産の取得による支出

△2,504

△4,207

保険積立金の積立による支出

△20,926

△18,216

保険積立金の払戻による収入

35,856

19,856

補助金収入

－

11,026

その他

331

△6,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,116

△152,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△116,976

△128,032

自己株式の取得による支出

△70

△242

配当金の支払額

△28,687

△28,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,265

42,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,740

82,596

現金及び現金同等物の期首残高

678,104

753,844

現金及び現金同等物の期末残高

※ 753,844

※ 836,441