浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

140,737

77,283

減価償却費

83,237

78,603

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,200

△15,040

賞与引当金の増減額（△は減少）

600

△6,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,780

△300

受取利息及び受取配当金

△22,154

△17,863

支払利息

10,255

9,036

受取保険金

△8,989

△15,819

投資有価証券評価損益（△は益）

16,163

32,819

売上債権の増減額（△は増加）

8,855

160,005

たな卸資産の増減額（△は増加）

△177,132

25,755

仕入債務の増減額（△は減少）

52,960

△161,854

その他

△39,016

34,753

小計

54,536

200,880

利息及び配当金の受取額

22,155

17,863

利息の支払額

△10,151

△9,167

法人税等の支払額

△54,753

△64,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,787

144,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,244

△39,835

定期預金の払戻による収入

38,653

39,244

投資有価証券の取得による支出

△15,554

△5,451

投資有価証券の売却による収入

23,781

17,678

有形固定資産の取得による支出

△51,087

△97,508

無形固定資産の取得による支出

△3,499

△2,504

保険積立金の積立による支出

△22,348

△20,926

保険積立金の払戻による収入

28,180

35,856

その他

△6,994

331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,112

△73,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

100,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△115,988

△116,976

社債の発行による収入

100,000

－

自己株式の取得による支出

△186

△70

配当金の支払額

△28,819

△28,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,993

4,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,318

75,740

現金及び現金同等物の期首残高

759,422

678,104

現金及び現金同等物の期末残高

※ 678,104

※ 753,844