浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

123,343

140,737

減価償却費

74,453

83,237

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,200

△8,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,100

600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,019

△2,780

受取利息及び受取配当金

△14,211

△22,154

支払利息

12,464

10,255

受取保険金

△13,451

△8,989

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16,163

売上債権の増減額（△は増加）

△615,113

8,855

たな卸資産の増減額（△は増加）

135,319

△177,132

仕入債務の増減額（△は減少）

302,299

52,960

その他

61,585

△39,016

小計

83,609

54,536

利息及び配当金の受取額

14,211

22,155

利息の支払額

△11,334

△10,151

法人税等の支払額

△23,846

△54,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,640

11,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,653

△39,244

定期預金の払戻による収入

38,072

38,653

投資有価証券の取得による支出

△5,925

△15,554

投資有価証券の売却による収入

3,270

23,781

有形固定資産の取得による支出

△14,743

△51,087

無形固定資産の取得による支出

△6,050

△3,499

保険積立金の積立による支出

△26,124

△22,348

保険積立金の払戻による収入

71,858

28,180

その他

2,809

△6,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,512

△48,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△113,500

△115,988

社債の発行による収入

200,000

100,000

自己株式の取得による支出

△404

△186

配当金の支払額

△19,321

△28,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,225

△44,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,927

△81,318

現金及び現金同等物の期首残高

705,495

759,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 759,422

※ 678,104