浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

45,991

123,343

減価償却費

82,337

74,453

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,500

△15,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,100

30,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

961

2,019

受取利息及び受取配当金

△14,116

△14,211

支払利息

13,634

12,464

受取保険金

△27,656

△13,451

売上債権の増減額（△は増加）

161,057

△615,113

たな卸資産の増減額（△は増加）

36,955

135,319

仕入債務の増減額（△は減少）

△215,233

302,299

その他

△25,417

61,585

小計

44,912

83,609

利息及び配当金の受取額

14,127

14,211

利息の支払額

△14,190

△11,334

法人税等の支払額

△8,677

△23,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,171

62,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,073

△38,653

定期預金の払戻による収入

37,467

38,072

投資有価証券の取得による支出

△5,976

△5,925

有形固定資産の取得による支出

△44,283

△14,743

無形固定資産の取得による支出

△3,510

△6,050

保険積立金の積立による支出

△32,118

△26,124

保険積立金の払戻による収入

132,073

71,858

その他

1,926

6,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,505

24,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△200,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△125,468

△113,500

社債の発行による収入

－

200,000

自己株式の取得による支出

△148

△404

配当金の支払額

△29,230

△19,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,847

△33,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,829

53,927

現金及び現金同等物の期首残高

696,665

705,495

現金及び現金同等物の期末残高

※ 705,495

※ 759,422