浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

36,990

45,991

減価償却費

81,872

82,337

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,700

9,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,700

△23,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,500

961

受取利息及び受取配当金

△14,181

△14,116

支払利息

14,283

13,634

受取保険金

△74,010

△27,656

売上債権の増減額（△は増加）

153,335

161,057

たな卸資産の増減額（△は増加）

51,736

36,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△359,689

△215,233

その他

△81,696

△25,417

小計

△199,860

44,912

利息及び配当金の受取額

14,181

14,127

利息の支払額

△14,361

△14,190

法人税等の支払額

△51,339

△8,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

△251,380

36,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,468

△38,073

定期預金の払戻による収入

37,733

37,467

投資有価証券の取得による支出

△64,791

△5,976

有形固定資産の取得による支出

△58,153

△44,283

無形固定資産の取得による支出

△52,218

△3,510

保険積立金の積立による支出

△34,071

△32,118

保険積立金の払戻による収入

78,101

132,073

その他

3,866

1,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,001

47,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,000

△20,000

長期借入れによる収入

150,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△108,736

△125,468

自己株式の取得による支出

△30

△148

配当金の支払額

△38,224

△29,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

123,009

△74,847

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255,372

8,829

現金及び現金同等物の期首残高

952,038

696,665

現金及び現金同等物の期末残高

※ 696,665

※ 705,495