浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

203,356

36,990

減価償却費

63,824

81,872

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,000

13,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,100

△19,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,453

△2,500

受取利息及び受取配当金

△13,267

△14,181

支払利息

14,283

14,283

受取保険金

△36,025

△74,010

売上債権の増減額（△は増加）

154,768

153,335

たな卸資産の増減額（△は増加）

△303,996

51,736

仕入債務の増減額（△は減少）

94,432

△359,689

その他

56,991

△81,696

小計

238,013

△199,860

利息及び配当金の受取額

13,267

14,181

利息の支払額

△14,202

△14,361

法人税等の支払額

△118,002

△51,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

119,077

△251,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,715

△37,468

定期預金の払戻による収入

36,592

37,733

投資有価証券の取得による支出

△6,045

△64,791

投資有価証券の売却による収入

56,760

－

有形固定資産の取得による支出

△87,753

△58,153

無形固定資産の取得による支出

－

△52,218

保険積立金の積立による支出

△41,586

△34,071

保険積立金の払戻による収入

102,967

78,101

補助金収入

15,000

－

その他

△5,029

3,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,189

△127,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

120,000

長期借入れによる収入

100,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△120,432

△108,736

自己株式の取得による支出

△476

△30

配当金の支払額

△38,301

△38,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,210

123,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,055

△255,372

現金及び現金同等物の期首残高

856,982

952,038

現金及び現金同等物の期末残高

※ 952,038

※ 696,665