浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

197,232

203,356

減価償却費

73,385

63,824

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,700

2,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,500

7,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

394

△5,453

受取利息及び受取配当金

△12,547

△13,267

支払利息

14,821

14,283

売上債権の増減額（△は増加）

△181,523

154,768

たな卸資産の増減額（△は増加）

△80,910

△303,996

仕入債務の増減額（△は減少）

271,014

94,432

その他

△34,708

20,966

小計

246,958

238,013

利息及び配当金の受取額

12,547

13,267

利息の支払額

△15,308

△14,202

法人税等の支払額

△40,669

△118,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,528

119,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,085

△35,715

定期預金の払戻による収入

35,592

36,592

投資有価証券の取得による支出

△5,949

△6,045

投資有価証券の売却による収入

－

56,760

有形固定資産の取得による支出

△81,761

△87,753

無形固定資産の取得による支出

△37,397

－

保険積立金の積立による支出

△33,058

△41,586

保険積立金の払戻による収入

45,186

102,967

補助金収入

－

15,000

その他

3,496

△5,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,976

35,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△105,706

△120,432

自己株式の取得による支出

△165

△476

配当金の支払額

△38,087

△38,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,959

△59,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,592

95,055

現金及び現金同等物の期首残高

807,390

856,982

現金及び現金同等物の期末残高

※ 856,982

※ 952,038