浅香工業

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浅香工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	295,085	436,246
減価償却費	79,252	80,396
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△27,700	△16,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	100	△1,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△315	△316
受取利息及び受取配当金	△20,057	△22,744
支払利息	9,167	8,419
受取保険金	△5,553	△33,877
投資有価証券売却損益（△は益）	766	△80,023
会員権売却損益（△は益）	－	5,581
会員権評価損	－	8,300
売上債権の増減額（△は増加）	301,660	283,406
棚卸資産の増減額（△は増加）	△422,362	△327,855
仕入債務の増減額（△は減少）	74,808	△366,375
未払金の増減額（△は減少）	△83,865	34,350
その他	△48,131	87,058
小計	152,854	94,867
利息及び配当金の受取額	20,057	22,744
利息の支払額	△9,160	△8,494
法人税等の支払額	△121,006	△81,938
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,744	27,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△41,800	△42,499
定期預金の払戻による収入	41,151	42,800
投資有価証券の取得による支出	△16,608	△5,938
投資有価証券の売却による収入	10,386	100,389
有形固定資産の取得による支出	△72,712	△78,539
無形固定資産の取得による支出	△7,890	△7,382
保険積立金の積立による支出	△15,049	△12,651
保険積立金の払戻による収入	10,898	96,786
その他	△6,217	△2,099
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,841	90,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	100,000
長期借入れによる収入	100,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△131,956	△101,452
社債の発行による収入	200,000	－
社債の償還による支出	△216,500	△116,500
自己株式の取得による支出	△108	△19
配当金の支払額	△48,008	△38,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	△96,572	△56,296
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△151,669	61,746
現金及び現金同等物の期首残高	1,192,385	1,040,715
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,040,715	※ 1,102,462