浅香工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

436,246

336,647

減価償却費

80,396

86,172

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16,600

△17,200

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,100

△400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△316

△211

受取利息及び受取配当金

△22,744

△26,870

支払利息

8,419

11,132

受取保険金

△33,877

△25,084

投資有価証券売却損益（△は益）

△80,023

－

会員権売却損益（△は益）

5,581

638

会員権評価損

8,300

－

売上債権の増減額（△は増加）

283,406

517,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

△327,855

221,094

仕入債務の増減額（△は減少）

△366,375

△658,123

未払金の増減額（△は減少）

34,350

△22,765

その他

87,058

△43,851

小計

94,867

378,266

利息及び配当金の受取額

22,744

26,822

利息の支払額

△8,494

△11,407

法人税等の支払額

△81,938

△159,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,178

234,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,499

△42,814

定期預金の払戻による収入

42,800

42,499

投資有価証券の取得による支出

△5,938

△5,366

投資有価証券の売却による収入

100,389

620

有形固定資産の取得による支出

△78,539

△330,614

無形固定資産の取得による支出

△7,382

△1,456

保険積立金の積立による支出

△12,651

△9,583

保険積立金の払戻による収入

96,786

52,360

その他

△2,099

9,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,863

△285,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△101,452

△104,139

社債の償還による支出

△116,500

△17,000

自己株式の取得による支出

△19

－

配当金の支払額

△38,324

△48,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,296

30,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,746

△20,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,040,715

1,102,462

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,102,462

※ 1,082,019