岡部

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,072

5,767

減価償却費

1,878

2,508

のれん償却額

217

382

減損損失

244

392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

44

受取利息及び受取配当金

△187

△204

支払利息

94

143

固定資産除却損

3

5

投資事業組合運用損益（△は益）

△117

15

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△709

環境対策費

221

－

在外子会社における送金詐欺損失

159

－

売上債権の増減額（△は増加）

△294

△300

その他の流動資産の増減額（△は増加）

564

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,347

△5,389

仕入債務の増減額（△は減少）

1,164

565

その他の流動負債の増減額（△は減少）

412

△91

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3

△19

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△169

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61

225

その他

△147

91

小計

6,791

3,255

法人税等の支払額

△1,739

△1,280

法人税等の還付額

832

－

環境対策費支払額

△221

－

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

△159

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,504

1,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△918

△2,774

無形固定資産の取得による支出

△90

△60

投資有価証券の取得による支出

△300

△101

投資有価証券の売却による収入

232

1,334

事業譲受による支出

－

△6,872

保険積立金の積立による支出

△196

△205

保険積立金の払戻による収入

269

175

利息及び配当金の受取額

182

205

その他

125

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696

△8,202

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,071

68,923

短期借入金の返済による支出

△10,750

△66,598

長期借入れによる収入

100

100

長期借入金の返済による支出

△546

△2,238

自己株式の取得による支出

△998

△500

社債の発行による収入

－

1,716

配当金の支払額

△976

△1,052

利息の支払額

△95

△142

リース債務の返済による支出

△218

△225

その他

67

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,346

△18

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,530

△5,419

現金及び現金同等物の期首残高

21,982

23,575

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

63

－

現金及び現金同等物の期末残高

23,575

18,156