岡部

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,576

4,072

減価償却費

1,772

1,878

のれん償却額

240

217

減損損失

25

244

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

△35

受取利息及び受取配当金

△167

△187

支払利息

122

94

固定資産除却損

58

3

投資有価証券評価損益（△は益）

139

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△117

環境対策費

810

221

在外子会社における送金詐欺損失

－

159

売上債権の増減額（△は増加）

1,555

△294

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△697

564

たな卸資産の増減額（△は増加）

104

△1,347

仕入債務の増減額（△は減少）

△791

1,164

その他の流動負債の増減額（△は減少）

178

412

その他の固定負債の増減額（△は減少）

16

△3

未払消費税等の増減額（△は減少）

△135

△61

その他

△89

△147

小計

6,770

6,791

法人税等の支払額

△1,078

△1,739

法人税等の還付額

－

832

環境対策費支払額

△810

△221

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

－

△159

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,881

5,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

60

－

有形固定資産の取得による支出

△1,671

△918

無形固定資産の取得による支出

△204

△90

投資有価証券の取得による支出

△0

△300

投資有価証券の売却による収入

0

232

保険積立金の積立による支出

△131

△196

保険積立金の払戻による収入

64

269

貸付けによる支出

△19

－

貸付金の回収による収入

20

－

利息及び配当金の受取額

172

182

その他

△32

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,742

△696

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,676

10,071

短期借入金の返済による支出

△5,260

△10,750

長期借入れによる収入

6,100

100

長期借入金の返済による支出

△7,174

△546

自己株式の取得による支出

△1,059

△998

配当金の支払額

△1,041

△976

利息の支払額

△110

△95

リース債務の返済による支出

△203

△218

その他

93

67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,979

△3,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,213

1,530

現金及び現金同等物の期首残高

20,604

21,982

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

164

63

現金及び現金同等物の期末残高

21,982

23,575