岡部

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,147

3,576

減価償却費

1,693

1,772

のれん償却額

206

240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

62

受取利息及び受取配当金

△194

△167

支払利息

65

122

固定資産除却損

67

58

投資有価証券評価損益（△は益）

0

139

工場閉鎖損失

60

－

環境対策費

351

810

売上債権の増減額（△は増加）

1,448

1,555

その他の流動資産の増減額（△は増加）

218

△697

たな卸資産の増減額（△は増加）

△895

104

仕入債務の増減額（△は減少）

△856

△791

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△972

178

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△7

16

未払消費税等の増減額（△は減少）

152

△135

その他

7

△63

小計

6,551

6,770

法人税等の支払額

△2,175

△1,078

環境対策費支払額

△351

△810

工場閉鎖損失の支払額

△60

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,963

4,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

60

有形固定資産の取得による支出

△1,787

△1,671

無形固定資産の取得による支出

△143

△204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,821

－

保険積立金の積立による支出

△157

△131

保険積立金の払戻による収入

－

64

貸付けによる支出

△1,259

△19

貸付金の回収による収入

986

20

利息及び配当金の受取額

192

172

その他

△103

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,093

△1,742

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,342

6,676

短期借入金の返済による支出

△4,710

△5,260

長期借入れによる収入

850

6,100

長期借入金の返済による支出

△1,785

△7,174

自己株式の取得による支出

－

△1,059

配当金の支払額

△1,347

△1,041

利息の支払額

△65

△110

リース債務の返済による支出

△208

△203

その他

△0

93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,924

△1,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,158

1,213

現金及び現金同等物の期首残高

23,762

20,604

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

164

現金及び現金同等物の期末残高

20,604

21,982