岡部

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,194

5,147

減価償却費

1,674

1,693

のれん償却額

78

206

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

61

受取利息及び受取配当金

△182

△194

支払利息

43

65

投資有価証券売却損益（△は益）

△614

△67

固定資産除却損

143

67

工場閉鎖損失

1,217

60

売上債権の増減額（△は増加）

△798

1,448

その他の流動資産の増減額（△は増加）

360

218

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,493

△895

仕入債務の増減額（△は減少）

949

△856

その他の流動負債の増減額（△は減少）

434

△972

その他の固定負債の増減額（△は減少）

10

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

107

152

その他

△109

74

小計

6,098

6,200

法人税等の支払額

△1,808

△2,175

工場閉鎖損失の支払額

△1,103

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,186

3,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,211

－

有形固定資産の取得による支出

△5,547

△1,787

有形固定資産の売却による収入

2,107

210

無形固定資産の取得による支出

△51

△143

投資有価証券の取得による支出

△670

△690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,821

投資有価証券の売却による収入

2,085

527

保険積立金の積立による支出

△101

△157

貸付けによる支出

△118

△1,259

貸付金の回収による収入

76

986

長期預け金の回収による収入

3,110

－

利息及び配当金の受取額

189

192

その他

△78

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,211

△5,093

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,590

5,342

短期借入金の返済による支出

△5,393

△4,710

長期借入れによる収入

100

850

長期借入金の返済による支出

△1,368

△1,785

配当金の支払額

△1,398

△1,347

利息の支払額

△43

△65

リース債務の返済による支出

△164

△208

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,678

△1,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,680

△3,158

現金及び現金同等物の期首残高

21,082

23,762

現金及び現金同等物の期末残高

23,762

20,604