岡部

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,339

4,194

減価償却費

1,422

1,674

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

85

受取利息及び受取配当金

△189

△182

支払利息

53

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△614

補助金収入

△411

－

固定資産除却損

132

143

固定資産売却損益（△は益）

△28

△101

工場閉鎖損失

－

1,217

売上債権の増減額（△は増加）

△1,495

△798

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9

360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△720

△1,493

仕入債務の増減額（△は減少）

1,418

949

その他の流動負債の増減額（△は減少）

117

434

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△14

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

△303

107

その他

170

69

小計

5,515

6,098

法人税等の支払額

△3,407

△1,808

工場閉鎖損失の支払額

－

△1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,107

3,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,229

－

定期預金の払戻による収入

－

1,211

有価証券の償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△2,859

△5,547

有形固定資産の売却による収入

86

2,107

無形固定資産の取得による支出

△48

△51

投資有価証券の取得による支出

△700

△670

投資有価証券の売却による収入

1,520

2,085

投資有価証券の償還による収入

200

－

保険積立金の積立による支出

△115

△101

保険積立金の払戻による収入

168

－

貸付けによる支出

△1,038

△118

貸付金の回収による収入

38

76

長期預け金の回収による収入

－

3,110

利息及び配当金の受取額

196

189

その他

67

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,213

2,211

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,708

5,590

短期借入金の返済による支出

△4,631

△5,393

長期借入れによる収入

1,000

100

長期借入金の返済による支出

△92

△1,368

自己株式の取得による支出

△89

△0

自己株式の売却による収入

89

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△75

－

配当金の支払額

△1,346

△1,398

利息の支払額

△52

△43

リース債務の返済による支出

△215

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705

△2,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

198

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,612

2,680

現金及び現金同等物の期首残高

22,694

21,082

現金及び現金同等物の期末残高

21,082

23,762