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岡部のキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,561,847	11,899,625
減価償却費	1,827,318	1,680,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△103,574	△30,279
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,120	88,296
受取利息及び受取配当金	△160,595	△157,666
支払利息	131,464	83,134
投資有価証券評価損益（△は益）	－	80,150
関係会社株式評価損	27,260	18,963
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△6,266,617
固定資産除却損	14,381	241,829
固定資産売却損益（△は益）	△222,831	△241,301
売上債権の増減額（△は増加）	819,136	903,109
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△27,373	268,465
たな卸資産の増減額（△は増加）	△438,255	△132,205
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,147,827	△780,576
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△4,659	540,478
その他の固定負債の増減額（△は減少）	76,847	21,065
未払消費税等の増減額（△は減少）	△605,744	510,530
その他	218,624	155,408
小計	3,983,139	8,883,184
法人税等の支払額	△2,950,390	△3,179,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,032,749	5,703,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△600,325	△50,000
定期預金の払戻による収入	－	456,385
有価証券の取得による支出	－	△500,000
有形固定資産の取得による支出	△4,787,344	△2,823,026
有形固定資産の売却による収入	27,922	546,017
無形固定資産の取得による支出	△54,334	△67,867
無形固定資産の売却による収入	219,861	－
投資有価証券の取得による支出	△300,000	△1,500,000
子会社株式の取得による支出	△30,000	△30,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	10,787,460
保険積立金の積立による支出	△130,347	△99,276
保険積立金の払戻による収入	126,708	125,514
貸付けによる支出	△20,558	△72,755
貸付金の回収による収入	20,558	77,735
長期預け金の預入による支出	－	△3,110,472
利息及び配当金の受取額	154,632	153,003
その他	298,667	△95,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,074,559	3,797,020


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,528,809	6,932,043
短期借入金の返済による支出	△9,357,385	△8,641,394
長期借入れによる収入	7,100,000	5,831,353
長期借入金の返済による支出	△3,454,000	△3,350,000
自己株式の取得による支出	△1,558,448	△1,000,051
社債の発行による収入	－	977,420
配当金の支払額	△1,205,122	△1,224,923
利息の支払額	△137,185	△88,870
シンジケートローン手数料の支払額	△187,920	－
その他	△144,639	△147,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	584,106	△711,742
現金及び現金同等物に係る換算差額	120,594	△539,510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,337,109	8,249,389
現金及び現金同等物の期首残高	17,782,908	14,445,204
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△594	－
現金及び現金同等物の期末残高	14,445,204	22,694,593