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岡部のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,159,443	6,561,847
減価償却費	1,626,959	1,827,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,683	△103,574
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,809,260	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,790,942	17,120
受取利息及び受取配当金	△230,481	△160,595
支払利息	167,956	131,464
固定資産売却損益（△は益）	△4,350	△222,831
関係会社株式評価損	10,964	27,260
売上債権の増減額（△は増加）	442,561	819,136
その他の流動資産の増減額（△は増加）	40,530	△27,373
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,236,442	△438,255
仕入債務の増減額（△は減少）	△209,399	△4,147,827
その他の流動負債の増減額（△は減少）	37,862	△4,659
その他の固定負債の増減額（△は減少）	20,138	76,847
未払消費税等の増減額（△は減少）	413,845	△605,744
その他	140,590	233,006
小計	8,372,545	3,983,139
法人税等の支払額	△2,680,005	△2,950,390
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,692,539	1,032,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,000	△600,325
定期預金の払戻による収入	200,000	－
有価証券の取得による支出	△8,000,000	－
有価証券の売却による収入	8,000,000	－
有形固定資産の取得による支出	△4,137,056	△4,787,344
無形固定資産の取得による支出	△189,862	△54,334
無形固定資産の売却による収入	－	219,861
投資有価証券の取得による支出	△799,875	△300,000
投資有価証券の売却による収入	258,304	301,050
子会社株式の取得による支出	－	△30,000
保険積立金の積立による支出	△99,179	△130,347
保険積立金の払戻による収入	10,184	126,708
貸付けによる支出	△33,590	△20,558
貸付金の回収による収入	40,747	20,558
利息及び配当金の受取額	157,578	154,632
その他	150,875	25,538
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,641,876	△5,074,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,764,515	9,528,809
短期借入金の返済による支出	△12,282,756	△9,357,385
長期借入れによる収入	100,000	7,100,000
長期借入金の返済による支出	△133,600	△3,454,000
自己株式の取得による支出	△58	△1,558,448
配当金の支払額	△1,153,784	△1,205,122
利息の支払額	△172,428	△137,185
シンジケートローン手数料の支払額	－	△187,920
その他	△146,638	△144,639
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,024,749	584,106
現金及び現金同等物に係る換算差額	252,834	120,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△721,251	△3,337,109
現金及び現金同等物の期首残高	18,454,501	17,782,908
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	49,658	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△594
現金及び現金同等物の期末残高	17,782,908	14,445,204