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岡部のキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,475,318	7,159,443
減価償却費	1,299,975	1,626,959
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17,010	10,683
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△82,565	△1,809,260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,790,942
受取利息及び受取配当金	△110,968	△230,481
支払利息	186,215	167,956
関係会社株式評価損	12,529	10,964
売上債権の増減額（△は増加）	△2,419,025	442,561
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△135,860	40,530
たな卸資産の増減額（△は増加）	△80,746	△1,236,442
仕入債務の増減額（△は減少）	2,000,789	△209,399
その他の流動負債の増減額（△は減少）	692,282	37,862
その他の固定負債の増減額（△は減少）	27,982	20,138
未払消費税等の増減額（△は減少）	△116,945	413,845
その他	151,080	136,240
小計	7,883,053	8,372,545
法人税等の支払額	△2,355,877	△2,680,005
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,527,176	5,692,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△700,000	△200,000
定期預金の払戻による収入	1,045,083	200,000
有価証券の取得による支出	△6,000,000	△8,000,000
有価証券の売却による収入	6,000,000	8,000,000
有形固定資産の取得による支出	△2,948,737	△4,137,056
無形固定資産の取得による支出	△264,206	△189,862
投資有価証券の取得による支出	△548,841	△799,875
投資有価証券の売却による収入	－	258,304
貸付けによる支出	△174,709	△33,590
貸付金の回収による収入	185,450	40,747
敷金の回収による収入	20,350	151,054
利息及び配当金の受取額	112,544	157,578
その他	△210,858	△89,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,483,924	△4,641,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	12,567,980	11,764,515
短期借入金の返済による支出	△12,974,182	△12,282,756
長期借入れによる収入	3,350,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△3,203,905	△133,600
配当金の支払額	△891,145	△1,153,784
利息の支払額	△187,831	△172,428
その他	△131,996	△146,696
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,471,081	△2,024,749
現金及び現金同等物に係る換算差額	586,424	252,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,158,594	△721,251
現金及び現金同等物の期首残高	17,295,906	18,454,501
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	49,658
現金及び現金同等物の期末残高	18,454,501	17,782,908