日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,791,896

3,345,664

減価償却費

934,210

960,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,095

8,530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

379,007

41,324

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△440,957

36,511

受取利息及び受取配当金

△62,542

△64,411

支払利息

15,533

13,156

持分法による投資損益（△は益）

△56,237

△31,615

負ののれん発生益

△236,275

△3,124

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,641

△7,343

固定資産処分損益（△は益）

19,157

17,674

固定資産売却損益（△は益）

△4,788

△135,476

段階取得に係る差損益（△は益）

250,938

－

売上債権の増減額（△は増加）

△780,522

114,808

たな卸資産の増減額（△は増加）

△337,908

△670,923

仕入債務の増減額（△は減少）

154,469

809,395

未払消費税等の増減額（△は減少）

△109,333

28,684

未払費用の増減額（△は減少）

26,274

5,943

その他

394,932

△422,238

小計

2,910,121

4,047,162

利息及び配当金の受取額

85,403

64,521

利息の支払額

△12,207

△13,119

法人税等の支払額

△988,076

△969,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995,240

3,128,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,177,025

△176,697

定期預金の払戻による収入

2,921,081

808,787

有形固定資産の取得による支出

△1,079,004

△1,312,596

有形固定資産の売却による収入

17,714

189,490

有形固定資産の除却による支出

△8,212

△19,628

投資有価証券の取得による支出

△591,472

△858,573

投資有価証券の売却による収入

28,100

16,976

投資有価証券の償還による収入

100,000

370,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△395,331

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

29,059

－

事業譲受による支出

－

△136,813

貸付けによる支出

－

△3,714

貸付金の回収による収入

－

1,208

長期預金の預入による支出

△2,010,000

－

長期預金の払戻による収入

1,000

－

その他

△39,856

△10,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808,615

△1,527,546

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

286,810

△93,000

長期借入れによる収入

－

350,000

長期借入金の返済による支出

△657,887

△603,646

自己株式の売却による収入

95,200

4,661

自己株式の取得による支出

△285,425

△192,347

配当金の支払額

△361,762

△378,848

非支配株主への配当金の支払額

△157,362

△168,699

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△606,502

－

その他

△10,507

△11,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,697,438

△1,093,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

132,750

△309,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,378,062

198,096

現金及び現金同等物の期首残高

7,235,135

5,857,072

現金及び現金同等物の期末残高

5,857,072

6,055,169