日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,606,294

3,194,281

減価償却費

1,294,434

1,421,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,347

47,179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,972

△40,898

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△148,667

△207,056

受取利息及び受取配当金

△41,048

△36,269

支払利息

20,358

25,060

持分法による投資損益（△は益）

△29,192

△37,290

負ののれん発生益

－

△352,455

投資有価証券売却損益（△は益）

△121,762

△41,424

投資有価証券評価損益（△は益）

－

421,848

固定資産処分損益（△は益）

8,800

21,000

固定資産売却損益（△は益）

△5,356

△8,053

売上債権の増減額（△は増加）

△1,325,737

△892,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△917,252

△1,150,062

仕入債務の増減額（△は減少）

1,298,259

△13,308

未払消費税等の増減額（△は減少）

113,778

△176,909

未払費用の増減額（△は減少）

34,038

31,804

その他

414,372

139,931

小計

4,247,638

2,346,996

利息及び配当金の受取額

42,828

36,994

利息の支払額

△20,487

△22,763

法人税等の支払額

△619,843

△1,362,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,650,135

999,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△640,792

△638,219

定期預金の払戻による収入

671,883

951,395

有形固定資産の取得による支出

△922,543

△1,039,093

有形固定資産の売却による収入

8,202

8,943

有形固定資産の除却による支出

△8,800

△21,000

投資有価証券の取得による支出

△149,306

△205,228

投資有価証券の売却による収入

3,600

64,420

投資有価証券の償還による収入

200,000

390,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,351,790

貸付けによる支出

△44

△3,061

貸付金の回収による収入

1,724

1,412

その他

△157,030

△144,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

△993,107

△1,987,015

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△229,000

△170,100

長期借入れによる収入

118,038

33,340

長期借入金の返済による支出

△265,068

△415,416

自己株式の売却による収入

263,963

10,422

自己株式の取得による支出

△447

△192

配当金の支払額

△446,205

△613,521

非支配株主への配当金の支払額

△95,657

△120,836

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21,600

－

その他

△29,009

△25,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△704,986

△1,301,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

184,226

159,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,136,268

△2,129,774

現金及び現金同等物の期首残高

8,299,433

10,435,701

現金及び現金同等物の期末残高

10,435,701

8,305,927