日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,359,632

3,606,294

減価償却費

1,176,945

1,294,434

減損損失

97,413

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△64,904

25,347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42,497

20,972

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,226

△148,667

受取利息及び受取配当金

△52,001

△41,048

支払利息

23,246

20,358

持分法による投資損益（△は益）

△11,610

△29,192

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,374

△121,762

固定資産処分損益（△は益）

8,214

8,800

固定資産売却損益（△は益）

△1,686

△5,356

売上債権の増減額（△は増加）

1,466,251

△1,325,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

506,530

△917,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△637,304

1,298,259

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,548

113,778

未払費用の増減額（△は減少）

△3,340

34,038

その他

96,852

414,372

小計

3,841,593

4,247,638

利息及び配当金の受取額

53,146

42,828

利息の支払額

△23,252

△20,487

法人税等の支払額

△502,926

△619,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,368,561

3,650,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△463,647

△640,792

定期預金の払戻による収入

547,040

671,883

有形固定資産の取得による支出

△1,457,103

△922,543

有形固定資産の売却による収入

24,570

8,202

有形固定資産の除却による支出

△8,409

△8,800

投資有価証券の取得による支出

△4,734

△149,306

投資有価証券の売却による収入

110,938

3,600

投資有価証券の償還による収入

190,000

200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,986,378

－

貸付けによる支出

△1,260

△44

貸付金の回収による収入

4,284

1,724

その他

△119,444

△157,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,164,145

△993,107

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△405,000

△229,000

長期借入れによる収入

395,294

118,038

長期借入金の返済による支出

△386,499

△265,068

自己株式の売却による収入

14,547

263,963

自己株式の取得による支出

△136

△447

配当金の支払額

△371,841

△446,205

非支配株主への配当金の支払額

△87,116

△95,657

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△21,600

その他

△31,182

△29,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△871,934

△704,986

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45,162

184,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△712,681

2,136,268

現金及び現金同等物の期首残高

9,012,114

8,299,433

現金及び現金同等物の期末残高

8,299,433

10,435,701