日東精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,971,507

1,359,632

減価償却費

1,036,652

1,176,945

減損損失

－

97,413

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,309

△64,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,507

△42,497

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△115,436

△3,226

受取利息及び受取配当金

△62,401

△52,001

支払利息

14,984

23,246

持分法による投資損益（△は益）

△29,625

△11,610

事業構造改善費用

71,571

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,344

△45,374

固定資産処分損益（△は益）

15,707

8,214

固定資産売却損益（△は益）

△134,957

△1,686

段階取得に係る差損益（△は益）

△20,581

－

売上債権の増減額（△は増加）

402,081

1,466,251

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,837

506,530

仕入債務の増減額（△は減少）

111,243

△637,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,520

△31,548

未払費用の増減額（△は減少）

△19,274

△3,340

その他

△659,143

96,852

小計

3,677,157

3,841,593

利息及び配当金の受取額

65,272

53,146

利息の支払額

△14,996

△23,252

事業構造改善費用の支払額

△71,571

－

法人税等の支払額

△1,022,324

△502,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,633,537

3,368,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△448,494

△463,647

定期預金の払戻による収入

2,416,785

547,040

有形固定資産の取得による支出

△1,755,067

△1,457,103

有形固定資産の売却による収入

140,532

24,570

有形固定資産の除却による支出

△15,707

△8,409

投資有価証券の取得による支出

△114,889

△4,734

投資有価証券の売却による収入

108,482

110,938

投資有価証券の償還による収入

200,000

190,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,986,378

貸付けによる支出

△1,000

△1,260

貸付金の回収による収入

2,601

4,284

その他

△56,313

△119,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

476,929

△3,164,145

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

82,000

△405,000

長期借入れによる収入

430,640

395,294

長期借入金の返済による支出

△261,066

△386,499

自己株式の売却による収入

3,921

14,547

自己株式の取得による支出

△261,831

△136

配当金の支払額

△469,807

△371,841

非支配株主への配当金の支払額

△161,333

△87,116

その他

△27,980

△31,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△665,457

△871,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,818

△45,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,426,191

△712,681

現金及び現金同等物の期首残高

6,055,169

9,012,114

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

530,753

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,012,114

8,299,433